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证券股基(160419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9724 0.6549
2 2023-02-10 0.9676 0.6516
3 2023-02-03 0.9843 0.6629
4 2023-01-20 0.9984 0.6724
5 2023-01-19 1.0049 0.6767
6 2023-01-13 0.9501 0.6398
7 2023-01-12 0.9325 0.6280
8 2023-01-11 0.9233 0.6218
9 2023-01-10 0.9294 0.6259
10 2023-01-09 0.9315 0.6273
11 2023-01-06 0.9154 0.6165
12 2023-01-05 0.9166 0.6173
13 2023-01-04 0.8998 0.6060
14 2023-01-03 0.8968 0.6039
15 2022-12-31 0.9010 0.6068
16 2022-12-30 0.9011 0.6068
17 2022-12-29 0.8977 0.6045
18 2022-12-28 0.9006 0.6065
19 2022-12-27 0.9054 0.6097
20 2022-12-26 0.8940 0.6021
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