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普天债券A(160602)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2940 2.0080
2 2020-09-16 1.2940 2.0080
3 2020-09-15 1.2940 2.0080
4 2020-09-14 1.2930 2.0070
5 2020-09-11 1.2930 2.0070
6 2020-09-10 1.2930 2.0070
7 2020-09-09 1.2930 2.0070
8 2020-09-08 1.2920 2.0060
9 2020-09-07 1.2930 2.0070
10 2020-09-04 1.2930 2.0070
11 2020-09-03 1.2940 2.0080
12 2020-09-02 1.2940 2.0080
13 2020-09-01 1.2950 2.0090
14 2020-08-31 1.2950 2.0090
15 2020-08-28 1.2950 2.0090
16 2020-08-27 1.2950 2.0090
17 2020-08-26 1.2960 2.0100
18 2020-08-25 1.2970 2.0110
19 2020-08-24 1.2980 2.0120
20 2020-08-17 1.2990 2.0130
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