普天债券A(160602)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3230 1.9970
2 2019-09-10 1.3230 1.9970
3 2019-09-09 1.3230 1.9970
4 2019-09-06 1.3220 1.9960
5 2019-09-05 1.3220 1.9960
6 2019-09-04 1.3210 1.9950
7 2019-09-03 1.3200 1.9940
8 2019-09-02 1.3200 1.9940
9 2019-08-30 1.3200 1.9940
10 2019-08-29 1.3200 1.9940
11 2019-08-28 1.3200 1.9940
12 2019-08-27 1.3190 1.9930
13 2019-08-26 1.3190 1.9930
14 2019-08-23 1.3190 1.9930
15 2019-08-22 1.3190 1.9930
16 2019-08-21 1.3190 1.9930
17 2019-06-06 1.3010 1.9750
18 2019-06-05 1.3010 1.9750
19 2019-05-31 1.3000 1.9740
20 2019-05-30 1.2990 1.9730