普天债券B(160608)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2810 1.9040
2 2019-09-10 1.2810 1.9040
3 2019-09-09 1.2810 1.9040
4 2019-09-06 1.2810 1.9040
5 2019-09-05 1.2810 1.9040
6 2019-09-04 1.2790 1.9020
7 2019-09-03 1.2790 1.9020
8 2019-09-02 1.2790 1.9020
9 2019-08-30 1.2790 1.9020
10 2019-08-29 1.2780 1.9010
11 2019-08-28 1.2780 1.9010
12 2019-08-27 1.2780 1.9010
13 2019-08-26 1.2780 1.9010
14 2019-08-23 1.2780 1.9010
15 2019-08-22 1.2780 1.9010
16 2019-08-21 1.2780 1.9010
17 2019-06-06 1.2620 1.8850
18 2019-06-05 1.2620 1.8850
19 2019-05-31 1.2600 1.8830
20 2019-05-30 1.2600 1.8830