鹏华治理(160611)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9360 1.0650
2 2019-09-10 0.9550 1.0840
3 2019-09-09 0.9620 1.0910
4 2019-09-06 0.9510 1.0800
5 2019-09-05 0.9480 1.0770
6 2019-09-04 0.9440 1.0730
7 2019-09-03 0.9460 1.0750
8 2019-09-02 0.9390 1.0680
9 2019-08-30 0.9240 1.0530
10 2019-08-29 0.9160 1.0450
11 2019-08-28 0.9100 1.0390
12 2019-08-27 0.9090 1.0380
13 2019-08-26 0.8970 1.0260
14 2019-08-23 0.9030 1.0320
15 2019-08-22 0.8880 1.0170
16 2019-08-21 0.8870 1.0160
17 2019-06-06 0.7450 0.8740
18 2019-06-05 0.7580 0.8870
19 2019-05-31 0.7640 0.8930
20 2019-05-30 0.7620 0.8910