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鹏华500(160616)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5760 1.5760
2 2020-09-16 1.5700 1.5700
3 2020-09-15 1.5770 1.5770
4 2020-09-14 1.5690 1.5690
5 2020-09-11 1.5590 1.5590
6 2020-09-10 1.5410 1.5410
7 2020-09-09 1.5640 1.5640
8 2020-09-08 1.6050 1.6050
9 2020-09-07 1.5950 1.5950
10 2020-09-04 1.6290 1.6290
11 2020-09-03 1.6370 1.6370
12 2020-09-02 1.6490 1.6490
13 2020-09-01 1.6470 1.6470
14 2020-08-31 1.6340 1.6340
15 2020-08-28 1.6380 1.6380
16 2020-08-27 1.6120 1.6120
17 2020-08-26 1.5960 1.5960
18 2020-08-25 1.6260 1.6260
19 2020-08-24 1.6330 1.6330
20 2020-08-17 1.6350 1.6350
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