鹏华丰润(160617)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0985 1.5569
2 2019-06-05 1.0986 1.5570
3 2019-05-31 1.0974 1.5558
4 2019-05-30 1.0973 1.5557
5 2019-05-29 1.0973 1.5557
6 2019-05-28 1.0964 1.5548
7 2019-05-27 1.0955 1.5539
8 2019-05-24 1.0967 1.5551
9 2019-05-23 1.0965 1.5549
10 2019-05-22 1.0959 1.5543
11 2019-05-21 1.0963 1.5547
12 2019-05-16 1.0971 1.5555
13 2019-05-15 1.0969 1.5553
14 2019-05-15 1.0969 1.5553
15 2019-05-14 1.0967 1.5551
16 2019-05-13 1.0969 1.5553
17 2019-05-10 1.0958 1.5542
18 2019-05-09 1.0959 1.5543
19 2019-05-08 1.0948 1.5532
20 2019-05-07 1.0939 1.5523