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鹏华丰润(160617)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1094 1.6058
2 2020-09-16 1.1095 1.6059
3 2020-09-15 1.1093 1.6057
4 2020-09-14 1.1090 1.6054
5 2020-09-11 1.1089 1.6053
6 2020-09-10 1.1090 1.6054
7 2020-09-09 1.1086 1.6050
8 2020-09-08 1.1084 1.6048
9 2020-09-07 1.1081 1.6045
10 2020-09-04 1.1083 1.6047
11 2020-09-03 1.1083 1.6047
12 2020-09-02 1.1083 1.6047
13 2020-09-01 1.1085 1.6049
14 2020-08-31 1.1084 1.6048
15 2020-08-28 1.1080 1.6044
16 2020-08-27 1.1081 1.6045
17 2020-08-26 1.1081 1.6045
18 2020-08-25 1.1080 1.6044
19 2020-08-24 1.1084 1.6048
20 2020-08-17 1.1094 1.6058
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