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资源分级(160620)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1370 0.8470
2 2020-09-16 1.1410 0.8500
3 2020-09-15 1.1420 0.8510
4 2020-09-14 1.1360 0.8470
5 2020-09-11 1.1270 0.8410
6 2020-09-10 1.1280 0.8410
7 2020-09-09 1.1430 0.8510
8 2020-09-08 1.1570 0.8600
9 2020-09-07 1.1410 0.8500
10 2020-09-04 1.1490 0.8550
11 2020-09-03 1.1540 0.8580
12 2020-09-02 1.1640 0.8650
13 2020-09-01 1.1790 0.8750
14 2020-08-31 1.1650 0.8660
15 2020-08-28 1.1650 0.8660
16 2020-08-27 1.1480 0.8550
17 2020-08-26 1.1420 0.8510
18 2020-08-25 1.1580 0.8610
19 2020-08-24 1.1740 0.8720
20 2020-08-17 1.1920 0.8830
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