传媒分级(160629)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9830 1.1950
2 2019-09-10 0.9890 1.1970
3 2019-09-09 0.9970 1.1990
4 2019-09-06 0.9640 1.1900
5 2019-09-05 0.9600 1.1890
6 2019-09-04 0.9480 1.1850
7 2019-09-03 0.9410 1.1830
8 2019-09-02 0.9310 1.1810
9 2019-08-30 0.9000 1.1720
10 2019-08-29 0.9130 1.1760
11 2019-08-28 0.9050 1.1730
12 2019-08-27 0.9050 1.1730
13 2019-08-26 0.8860 1.1680
14 2019-08-23 0.8980 1.1710
15 2019-08-22 0.9040 1.1730
16 2019-08-21 0.8990 1.1720
17 2019-06-06 0.8540 1.1590
18 2019-06-05 0.8710 1.1640
19 2019-05-31 0.8830 1.1670
20 2019-05-30 0.8850 1.1680