传媒分级(160629)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.8540 1.1590
2 2019-06-05 0.8710 1.1640
3 2019-05-31 0.8830 1.1670
4 2019-05-30 0.8850 1.1680
5 2019-05-29 0.8920 1.1700
6 2019-05-28 0.8970 1.1710
7 2019-05-27 0.8950 1.1710
8 2019-05-24 0.8740 1.1650
9 2019-05-23 0.8760 1.1650
10 2019-05-22 0.9020 1.1730
11 2019-05-21 0.9040 1.1730
12 2019-05-16 0.9280 1.1800
13 2019-05-15 0.9320 1.1810
14 2019-05-14 0.9180 1.1770
15 2019-05-13 0.9220 1.1780
16 2019-05-10 0.9380 1.1830
17 2019-05-09 0.9040 1.1730
18 2019-05-08 0.9100 1.1750
19 2019-05-07 0.9160 1.1760
20 2019-05-06 0.9040 1.1730