酒分级(160632)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1380 1.6570
2 2019-09-10 1.1820 1.6860
3 2019-09-09 1.1860 1.6890
4 2019-09-06 1.1850 1.6880
5 2019-09-05 1.1850 1.6880
6 2019-09-04 1.1810 1.6860
7 2019-09-03 1.1950 1.6950
8 2019-09-02 1.2020 1.6990
9 2019-08-30 1.1970 1.6960
10 2019-08-29 1.1770 1.6830
11 2019-08-28 1.1670 1.6760
12 2019-08-27 1.1630 1.6740
13 2019-08-26 1.1420 1.6600
14 2019-08-23 1.1620 1.6730
15 2019-08-22 1.1620 1.6730
16 2019-08-21 1.1400 1.6590
17 2019-06-06 0.9520 1.5360
18 2019-06-05 0.9630 1.5430
19 2019-05-31 0.9960 1.5640
20 2019-05-30 1.0090 1.5730