酒分级(160632)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9520 1.5360
2 2019-06-05 0.9630 1.5430
3 2019-05-31 0.9960 1.5640
4 2019-05-30 1.0090 1.5730
5 2019-05-29 1.0150 1.5770
6 2019-05-28 1.0100 1.5740
7 2019-05-27 1.0020 1.5680
8 2019-05-24 0.9960 1.5640
9 2019-05-23 0.9840 1.5570
10 2019-05-22 1.0180 1.5790
11 2019-05-21 1.0280 1.5850
12 2019-05-16 1.0710 1.6130
13 2019-05-15 1.0580 1.6050
14 2019-05-14 1.0020 1.5680
15 2019-05-13 1.0120 1.5750
16 2019-05-10 1.0050 1.5700
17 2019-05-09 0.9560 1.5380
18 2019-05-08 0.9910 1.5610
19 2019-05-07 0.9900 1.5600
20 2019-05-06 0.9660 1.5450