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互联网(160636)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0300 1.0460
2 2020-07-31 1.0070 1.0320
3 2020-07-30 0.9830 1.0170
4 2020-07-29 0.9930 1.0230
5 2020-07-28 0.9580 1.0020
6 2020-07-27 0.9450 0.9940
7 2020-07-24 0.9420 0.9920
8 2020-07-23 1.0010 1.0280
9 2020-07-22 1.0040 1.0300
10 2020-07-21 0.9900 1.0220
11 2020-07-20 0.9840 1.0180
12 2020-07-17 0.9640 1.0060
13 2020-07-16 0.9560 1.0010
14 2020-07-15 1.0200 1.0400
15 2020-07-10 1.0470 1.0560
16 2020-07-09 1.0530 1.0600
17 2020-07-08 1.0230 1.0420
18 2020-07-07 1.0000 1.0280
19 2020-06-30 1.4590 0.9420
20 2020-06-29 1.4120 0.9140
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