带路分级(160638)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0490 0.4730
2 2019-06-05 1.0640 0.4790
3 2019-05-31 1.0770 0.4840
4 2019-05-30 1.0770 0.4840
5 2019-05-29 1.0840 0.4870
6 2019-05-28 1.0900 0.4900
7 2019-05-27 1.0830 0.4870
8 2019-05-24 1.0650 0.4790
9 2019-05-23 1.0640 0.4790
10 2019-05-22 1.0780 0.4850
11 2019-05-21 1.0850 0.4880
12 2019-05-16 1.1070 0.4970
13 2019-05-15 1.1010 0.4940
14 2019-05-14 1.0810 0.4860
15 2019-05-13 1.0910 0.4900
16 2019-05-10 1.1030 0.4950
17 2019-05-09 1.0680 0.4800
18 2019-05-08 1.0790 0.4850
19 2019-05-07 1.0930 0.4910
20 2019-05-06 1.0820 0.4860