带路分级(160638)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1070 0.5080
2 2019-09-10 1.1110 0.5100
3 2019-09-09 1.1150 0.5110
4 2019-09-06 1.1050 0.5070
5 2019-09-05 1.0980 0.5040
6 2019-09-04 1.0900 0.5010
7 2019-09-03 1.0760 0.4950
8 2019-09-02 1.0700 0.4920
9 2019-08-30 1.0780 0.4850
10 2019-08-29 1.0810 0.4860
11 2019-08-28 1.0830 0.4870
12 2019-08-27 1.0880 0.4890
13 2019-08-26 1.0710 0.4820
14 2019-08-23 1.0850 0.4880
15 2019-08-22 1.0840 0.4870
16 2019-08-21 1.0850 0.4880
17 2019-06-06 1.0490 0.4730
18 2019-06-05 1.0640 0.4790
19 2019-05-31 1.0770 0.4840
20 2019-05-30 1.0770 0.4840