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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)(160638)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-13 1.4690 0.6690
2 2021-04-12 1.4840 0.6750
3 2021-04-09 1.5150 0.6880
4 2021-04-08 1.5210 0.6910
5 2021-04-07 1.5290 0.6940
6 2021-04-06 1.5110 0.6870
7 2021-04-02 1.5110 0.6870
8 2021-04-01 1.5140 0.6880
9 2021-03-31 1.5020 0.6830
10 2021-03-30 1.5010 0.6820
11 2021-03-29 1.4970 0.6810
12 2021-03-26 1.4900 0.6780
13 2021-03-25 1.4560 0.6640
14 2021-03-24 1.4550 0.6630
15 2021-03-23 1.5000 0.6820
16 2021-03-22 1.5340 0.6960
17 2021-03-19 1.5050 0.6840
18 2021-03-18 1.5320 0.6950
19 2021-03-17 1.5240 0.6920
20 2021-03-16 1.5220 0.6910
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