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带路分级(160638)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2820 0.5910
2 2020-09-16 1.2800 0.5900
3 2020-09-15 1.2800 0.5900
4 2020-09-14 1.2670 0.5840
5 2020-09-11 1.2570 0.5800
6 2020-09-10 1.2550 0.5790
7 2020-09-09 1.2680 0.5850
8 2020-09-08 1.2850 0.5920
9 2020-09-07 1.2730 0.5870
10 2020-09-04 1.2900 0.5940
11 2020-09-03 1.2970 0.5970
12 2020-09-02 1.3000 0.5980
13 2020-09-01 1.3030 0.5990
14 2020-08-31 1.3160 0.5960
15 2020-08-28 1.3230 0.5980
16 2020-08-27 1.3030 0.5900
17 2020-08-26 1.3010 0.5890
18 2020-08-25 1.3180 0.5960
19 2020-08-24 1.3220 0.5980
20 2020-08-17 1.3150 0.5950
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