嘉实300A(160706)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-28 1.1415 3.0328
2 2020-02-27 1.1813 3.0726
3 2020-02-26 1.1779 3.0692
4 2020-02-25 1.1918 3.0831
5 2020-02-24 1.1943 3.0856
6 2020-02-21 1.1990 3.0903
7 2020-02-20 1.1975 3.0888
8 2020-02-19 1.1720 3.0633
9 2020-02-12 1.1535 3.0448
10 2020-02-11 1.1447 3.0360
11 2020-02-10 1.1346 3.0259
12 2020-02-07 1.1303 3.0216
13 2020-02-06 1.1304 3.0217
14 2020-02-05 1.1108 3.0021
15 2020-02-04 1.0993 2.9906
16 2020-02-03 1.0722 2.9635
17 2020-01-23 1.1590 3.0503
18 2020-01-22 1.1942 3.0855
19 2020-01-21 1.1894 3.0807
20 2020-01-20 1.2090 3.1003