嘉实50(160716)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.5147 1.5147
2 2019-06-05 1.5182 1.5182
3 2019-05-31 1.5104 1.5104
4 2019-05-30 1.5159 1.5159
5 2019-05-29 1.5194 1.5194
6 2019-05-28 1.5250 1.5250
7 2019-05-27 1.5108 1.5108
8 2019-05-24 1.5022 1.5022
9 2019-05-23 1.4949 1.4949
10 2019-05-22 1.5107 1.5107
11 2019-05-21 1.5192 1.5192
12 2019-05-16 1.5375 1.5375
13 2019-05-15 1.5341 1.5341
14 2019-05-14 1.5098 1.5098
15 2019-05-13 1.5169 1.5169
16 2019-05-10 1.5403 1.5403
17 2019-05-09 1.5009 1.5009
18 2019-05-08 1.5256 1.5256
19 2019-05-07 1.5500 1.5500
20 2019-05-06 1.5465 1.5465