嘉实50A(160716)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-13 1.6122 1.6122
2 2019-12-12 1.5835 1.5835
3 2019-12-11 1.5880 1.5880
4 2019-12-10 1.5800 1.5800
5 2019-12-09 1.5827 1.5827
6 2019-12-06 1.5780 1.5780
7 2019-12-05 1.5749 1.5749
8 2019-12-04 1.5683 1.5683
9 2019-12-03 1.5743 1.5743
10 2019-12-02 1.5693 1.5693
11 2019-11-29 1.5678 1.5678
12 2019-11-29 1.5678 1.5678
13 2019-11-29 1.5678 1.5678
14 2019-11-28 1.5783 1.5783
15 2019-11-27 1.5835 1.5835
16 2019-11-26 1.5901 1.5901
17 2019-11-25 1.5935 1.5935
18 2019-11-22 1.5678 1.5678
19 2019-11-21 1.5706 1.5706
20 2019-11-20 1.5769 1.5769