嘉实多利(160718)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0033 1.3828
2 2020-02-11 1.0014 1.3809
3 2020-02-10 0.9993 1.3788
4 2020-02-07 0.9961 1.3756
5 2020-02-06 0.9950 1.3745
6 2020-02-05 0.9911 1.3706
7 2020-02-03 0.9858 1.3653
8 2020-01-23 0.9922 1.3717
9 2020-01-22 0.9958 1.3753
10 2020-01-21 0.9942 1.3737
11 2020-01-20 0.9956 1.3751
12 2020-01-17 0.9938 1.3733
13 2020-01-16 0.9938 1.3733
14 2020-01-15 0.9937 1.3732
15 2020-01-14 0.9941 1.3736
16 2020-01-13 0.9947 1.3742
17 2020-01-10 0.9929 1.3724
18 2019-12-30 0.9867 1.3662
19 2019-12-27 0.9850 1.3645
20 2019-12-26 0.9853 1.3648