嘉实多利(160718)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9744 1.3539
2 2019-09-10 0.9747 1.3542
3 2019-09-09 0.9753 1.3548
4 2019-09-06 0.9742 1.3537
5 2019-09-05 0.9737 1.3532
6 2019-09-04 0.9719 1.3514
7 2019-09-03 0.9714 1.3509
8 2019-09-02 0.9707 1.3502
9 2019-08-30 0.9702 1.3497
10 2019-08-29 0.9708 1.3503
11 2019-08-28 0.9716 1.3511
12 2019-08-27 0.9718 1.3513
13 2019-08-26 0.9709 1.3504
14 2019-08-23 0.9711 1.3506
15 2019-08-22 0.9707 1.3502
16 2019-08-21 0.9709 1.3504
17 2019-06-06 0.9593 1.3388
18 2019-06-05 0.9600 1.3395
19 2019-05-31 0.9597 1.3392
20 2019-05-30 0.9595 1.3390