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嘉实黄金(160719)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.0260 1.0260
2 2020-09-15 1.0260 1.0260
3 2020-09-14 1.0320 1.0320
4 2020-09-11 1.0260 1.0260
5 2020-09-10 1.0270 1.0270
6 2020-09-09 1.0250 1.0250
7 2020-09-08 1.0160 1.0160
8 2020-09-07 1.0180 1.0180
9 2020-09-04 1.0170 1.0170
10 2020-09-03 1.0160 1.0160
11 2020-09-02 1.0250 1.0250
12 2020-09-01 1.0410 1.0410
13 2020-08-31 1.0400 1.0400
14 2020-08-28 1.0430 1.0430
15 2020-08-27 1.0220 1.0220
16 2020-08-26 1.0370 1.0370
17 2020-08-25 1.0260 1.0260
18 2020-08-24 1.0320 1.0320
19 2020-08-21 1.0340 1.0340
20 2020-08-14 1.0410 1.0410
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