嘉实惠泽(160722)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-13 1.1771 1.2015
2 2019-12-12 1.1566 1.1810
3 2019-12-11 1.1587 1.1831
4 2019-12-10 1.1573 1.1817
5 2019-12-09 1.1573 1.1817
6 2019-12-06 1.1558 1.1802
7 2019-12-05 1.1505 1.1749
8 2019-12-04 1.1462 1.1706
9 2019-12-02 1.1444 1.1688
10 2019-11-29 1.1405 1.1649
11 2019-11-29 1.1405 1.1649
12 2019-11-29 1.1405 1.1649
13 2019-11-28 1.1464 1.1708
14 2019-11-27 1.1462 1.1706
15 2019-11-26 1.1505 1.1749
16 2019-11-25 1.1538 1.1782
17 2019-11-22 1.1446 1.1690
18 2019-11-21 1.1516 1.1760
19 2019-11-20 1.1584 1.1828
20 2019-11-19 1.1720 1.1964