嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.0511 1.0511
2 2019-06-04 1.0809 1.0809
3 2019-05-30 1.1452 1.1452
4 2019-05-29 1.1727 1.1727
5 2019-05-28 1.1821 1.1821
6 2019-05-27 1.1688 1.1688
7 2019-05-24 1.1702 1.1702
8 2019-05-23 1.1622 1.1622
9 2019-05-22 1.2199 1.2199
10 2019-05-21 1.2475 1.2475
11 2019-05-20 1.2503 1.2503
12 2019-05-15 1.2345 1.2345
13 2019-05-14 1.2188 1.2188
14 2019-05-13 1.1985 1.1985
15 2019-05-10 1.2037 1.2037
16 2019-05-09 1.1918 1.1918
17 2019-05-08 1.1997 1.1997
18 2019-05-07 1.1874 1.1874
19 2019-05-06 1.2085 1.2085
20 2019-04-30 1.2244 1.2244