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嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 0.6046 0.6046
2 2020-09-15 0.5849 0.5849
3 2020-09-14 0.5781 0.5781
4 2020-09-11 0.5819 0.5819
5 2020-09-10 0.5824 0.5824
6 2020-09-09 0.5889 0.5889
7 2020-09-08 0.5785 0.5785
8 2020-09-07 0.6097 0.6097
9 2020-09-04 0.6172 0.6172
10 2020-09-03 0.6301 0.6301
11 2020-09-02 0.6433 0.6433
12 2020-09-01 0.6582 0.6582
13 2020-08-31 0.6589 0.6589
14 2020-08-28 0.6630 0.6630
15 2020-08-27 0.6612 0.6612
16 2020-08-26 0.6697 0.6697
17 2020-08-25 0.6699 0.6699
18 2020-08-24 0.6607 0.6607
19 2020-08-21 0.6510 0.6510
20 2020-08-14 0.6608 0.6608
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