嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.1638 1.1638
2 2019-09-09 1.1638 1.1638
3 2019-09-06 1.1330 1.1330
4 2019-09-05 1.1389 1.1389
5 2019-09-04 1.1285 1.1285
6 2019-09-03 1.0807 1.0807
7 2019-09-02 1.0972 1.0972
8 2019-08-30 1.1008 1.1008
9 2019-08-29 1.1281 1.1281
10 2019-08-28 1.1208 1.1208
11 2019-08-27 1.0952 1.0952
12 2019-08-26 1.0809 1.0809
13 2019-08-23 1.0830 1.0830
14 2019-08-22 1.1059 1.1059
15 2019-08-21 1.1162 1.1162
16 2019-08-20 1.1070 1.1070
17 2019-06-05 1.0511 1.0511
18 2019-06-04 1.0809 1.0809
19 2019-05-30 1.1452 1.1452
20 2019-05-29 1.1727 1.1727