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嘉实300C(160724)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3652 1.4002
2 2020-09-16 1.3719 1.4069
3 2020-09-15 1.3800 1.4150
4 2020-09-14 1.3695 1.4045
5 2020-09-11 1.3634 1.3984
6 2020-09-10 1.3509 1.3859
7 2020-09-09 1.3518 1.3868
8 2020-09-08 1.3826 1.4176
9 2020-09-07 1.3757 1.4107
10 2020-09-04 1.4043 1.4393
11 2020-09-03 1.4175 1.4525
12 2020-09-02 1.4250 1.4600
13 2020-09-01 1.4246 1.4596
14 2020-08-31 1.4176 1.4526
15 2020-08-28 1.4257 1.4607
16 2020-08-27 1.3943 1.4293
17 2020-08-26 1.3873 1.4223
18 2020-08-25 1.4031 1.4381
19 2020-08-24 1.4015 1.4365
20 2020-08-17 1.4178 1.4528
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