嘉实300C(160724)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0786 1.0786
2 2019-06-05 1.0875 1.0875
3 2019-05-31 1.0963 1.0963
4 2019-05-30 1.0990 1.0990
5 2019-05-29 1.1049 1.1049
6 2019-05-28 1.1071 1.1071
7 2019-05-27 1.0969 1.0969
8 2019-05-24 1.0841 1.0841
9 2019-05-23 1.0810 1.0810
10 2019-05-22 1.0986 1.0986
11 2019-05-21 1.1036 1.1036
12 2019-05-16 1.1257 1.1257
13 2019-05-15 1.1209 1.1209
14 2019-05-14 1.0974 1.0974
15 2019-05-13 1.1042 1.1042
16 2019-05-10 1.1218 1.1218
17 2019-05-09 1.0846 1.0846
18 2019-05-08 1.1039 1.1039
19 2019-05-07 1.1191 1.1191
20 2019-05-06 1.1088 1.1088