嘉实300C(160724)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1989 1.1989
2 2019-09-10 1.2074 1.2074
3 2019-09-09 1.2115 1.2115
4 2019-09-06 1.2045 1.2045
5 2019-09-05 1.1977 1.1977
6 2019-09-04 1.1859 1.1859
7 2019-09-03 1.1759 1.1759
8 2019-09-02 1.1744 1.1744
9 2019-08-30 1.1604 1.1604
10 2019-08-29 1.1578 1.1578
11 2019-08-28 1.1614 1.1614
12 2019-08-27 1.1656 1.1656
13 2019-08-26 1.1508 1.1508
14 2019-08-23 1.1667 1.1667
15 2019-08-22 1.1589 1.1589
16 2019-08-21 1.1554 1.1554
17 2019-06-06 1.0786 1.0786
18 2019-06-05 1.0875 1.0875
19 2019-05-31 1.0963 1.0963
20 2019-05-30 1.0990 1.0990