嘉实50C(160725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1317 1.1317
2 2019-09-10 1.1310 1.1310
3 2019-09-09 1.1352 1.1352
4 2019-09-06 1.1346 1.1346
5 2019-09-05 1.1267 1.1267
6 2019-09-04 1.1203 1.1203
7 2019-09-03 1.1035 1.1035
8 2019-09-02 1.1027 1.1027
9 2019-08-30 1.0920 1.0920
10 2019-08-29 1.0898 1.0898
11 2019-08-28 1.0961 1.0961
12 2019-08-27 1.1023 1.1023
13 2019-08-26 1.0921 1.0921
14 2019-08-23 1.1094 1.1094
15 2019-08-22 1.1016 1.1016
16 2019-08-21 1.1022 1.1022
17 2019-06-06 1.0660 1.0660
18 2019-06-05 1.0685 1.0685
19 2019-05-31 1.0631 1.0631
20 2019-05-30 1.0670 1.0670