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嘉实50C(160725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.1240 1.1240
2 2020-08-03 1.1094 1.1094
3 2020-07-31 1.1001 1.1001
4 2020-07-30 1.0993 1.0993
5 2020-07-29 1.1080 1.1080
6 2020-07-28 1.0935 1.0935
7 2020-07-27 1.0899 1.0899
8 2020-07-24 1.0944 1.0944
9 2020-07-23 1.1231 1.1231
10 2020-07-22 1.1328 1.1328
11 2020-07-21 1.1347 1.1347
12 2020-07-20 1.1427 1.1427
13 2020-07-17 1.1071 1.1071
14 2020-07-16 1.1071 1.1071
15 2020-07-15 1.1137 1.1137
16 2020-07-10 1.1359 1.1359
17 2020-07-09 1.1689 1.1689
18 2020-07-08 1.1674 1.1674
19 2020-06-30 1.0175 1.0175
20 2020-06-29 1.0137 1.0137
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