嘉实50C(160725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0660 1.0660
2 2019-06-05 1.0685 1.0685
3 2019-05-31 1.0631 1.0631
4 2019-05-30 1.0670 1.0670
5 2019-05-29 1.0694 1.0694
6 2019-05-28 1.0734 1.0734
7 2019-05-27 1.0634 1.0634
8 2019-05-24 1.0574 1.0574
9 2019-05-23 1.0523 1.0523
10 2019-05-22 1.0634 1.0634
11 2019-05-21 1.0694 1.0694
12 2019-05-16 1.0823 1.0823
13 2019-05-15 1.0799 1.0799
14 2019-05-14 1.0629 1.0629
15 2019-05-13 1.0679 1.0679
16 2019-05-10 1.0844 1.0844
17 2019-05-09 1.0567 1.0567
18 2019-05-08 1.0741 1.0741
19 2019-05-07 1.0913 1.0913
20 2019-05-06 1.0888 1.0888