嘉实瑞享(160726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.4321 1.4321
2 2020-02-11 1.4192 1.4192
3 2020-02-10 1.3958 1.3958
4 2020-02-07 1.3864 1.3864
5 2020-02-06 1.3869 1.3869
6 2020-02-05 1.3587 1.3587
7 2020-02-03 1.3011 1.3011
8 2020-01-23 1.4076 1.4076
9 2020-01-22 1.4633 1.4633
10 2020-01-21 1.4415 1.4415
11 2020-01-20 1.4653 1.4653
12 2020-01-17 1.4592 1.4592
13 2020-01-16 1.4581 1.4581
14 2020-01-15 1.4625 1.4625
15 2020-01-14 1.4583 1.4583
16 2020-01-13 1.4676 1.4676
17 2020-01-10 1.4448 1.4448
18 2020-01-09 1.4460 1.4460
19 2019-12-27 1.3753 1.3753
20 2019-12-26 1.3697 1.3697