嘉实瑞享(160726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2505 1.2505
2 2019-09-10 1.2665 1.2665
3 2019-09-09 1.2743 1.2743
4 2019-09-06 1.2638 1.2638
5 2019-09-05 1.2629 1.2629
6 2019-09-04 1.2503 1.2503
7 2019-09-03 1.2465 1.2465
8 2019-09-02 1.2431 1.2431
9 2019-08-30 1.2302 0.0000
10 2019-08-29 1.2317 1.2317
11 2019-08-28 1.2247 1.2247
12 2019-08-27 1.2340 1.2340
13 2019-08-26 1.2124 1.2124
14 2019-08-23 1.2221 1.2221
15 2019-08-22 1.2107 1.2107
16 2019-08-21 1.2066 1.2066
17 2019-06-06 1.0334 0.0000
18 2019-06-05 1.0434 1.0434
19 2019-05-31 1.0733 0.0000
20 2019-05-30 1.0760 1.0760