嘉实瑞享(160726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0334 0.0000
2 2019-06-05 1.0434 1.0434
3 2019-05-31 1.0733 0.0000
4 2019-05-30 1.0760 1.0760
5 2019-05-29 1.0804 1.0804
6 2019-05-28 1.0811 1.0811
7 2019-05-27 1.0708 1.0708
8 2019-05-24 1.0636 0.0000
9 2019-05-23 1.0626 1.0626
10 2019-05-22 1.0889 1.0889
11 2019-05-21 1.0933 1.0933
12 2019-05-16 1.1261 1.1261
13 2019-05-15 1.1247 1.1247
14 2019-05-14 1.0952 1.0952
15 2019-05-13 1.1051 1.1051
16 2019-05-10 1.1174 0.0000
17 2019-05-09 1.0772 1.0772
18 2019-05-08 1.1072 1.1072
19 2019-05-07 1.1233 1.1233
20 2019-05-06 1.0984 1.0984