军工分级(161024)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2670 1.6270
2 2019-09-10 1.2820 1.6330
3 2019-09-09 1.2960 1.6390
4 2019-09-06 1.2820 1.6330
5 2019-09-05 1.2750 1.6300
6 2019-09-04 1.2710 1.6280
7 2019-09-03 1.2800 1.6320
8 2019-09-02 1.2770 1.6310
9 2019-08-30 1.2220 1.6090
10 2019-08-29 1.1980 1.5990
11 2019-08-28 1.1910 1.5960
12 2019-08-27 1.1880 1.5950
13 2019-08-26 1.1670 1.5860
14 2019-08-23 1.1700 1.5880
15 2019-08-22 1.1780 1.5910
16 2019-08-21 1.1640 1.5850
17 2019-06-06 1.0690 1.5470
18 2019-06-05 1.0880 1.5540
19 2019-05-31 1.1280 1.5710
20 2019-05-30 1.1260 1.5700