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易方达中证银行指数(LOF)A(161121)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0314 1.1476
2 2020-09-16 1.0336 1.1498
3 2020-09-15 1.0303 1.1465
4 2020-09-14 1.0277 1.1439
5 2020-09-11 1.0235 1.1397
6 2020-09-10 1.0316 1.1478
7 2020-09-09 1.0336 1.1498
8 2020-09-08 1.0395 1.1557
9 2020-09-07 1.0232 1.1394
10 2020-09-04 1.0275 1.1437
11 2020-09-03 1.0310 1.1472
12 2020-09-02 1.0364 1.1526
13 2020-09-01 1.0420 1.1582
14 2020-08-31 1.0445 1.1607
15 2020-08-28 1.0521 1.1683
16 2020-08-27 1.0289 1.1451
17 2020-08-26 1.0296 1.1458
18 2020-08-25 1.0372 1.1534
19 2020-08-24 1.0351 1.1513
20 2020-08-17 1.0708 1.1870
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