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生物分级(161122)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-30 0.9760 0.0000
2 2020-10-29 0.9945 0.0000
3 2020-10-28 0.9603 0.0000
4 2020-10-27 0.9610 0.0000
5 2020-10-26 0.9376 0.0000
6 2020-10-23 0.9238 0.0000
7 2020-10-22 0.9662 0.0000
8 2020-10-21 0.9943 0.0000
9 2020-10-20 0.9928 0.0000
10 2020-10-19 0.9832 0.0000
11 2020-10-16 1.0049 0.0000
12 2020-10-15 1.0017 0.0000
13 2020-10-14 1.0102 0.0000
14 2020-10-13 1.0146 0.0000
15 2020-10-12 1.0047 0.0000
16 2020-10-09 0.9743 0.0000
17 2020-09-30 0.9441 0.0000
18 2020-09-29 0.9341 0.0000
19 2020-09-28 0.9261 0.0000
20 2020-09-25 0.9456 0.0000
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