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重组分级(161123)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1852 0.0000
2 2020-09-16 1.1777 0.0000
3 2020-09-15 1.1925 0.0000
4 2020-09-14 1.1819 0.0000
5 2020-09-11 1.1657 0.0000
6 2020-09-10 1.1506 0.0000
7 2020-09-09 1.1786 0.0000
8 2020-09-08 1.1998 0.0000
9 2020-09-07 1.1941 0.0000
10 2020-09-04 1.2185 0.0000
11 2020-09-03 1.2176 0.0000
12 2020-09-02 1.2270 0.0000
13 2020-09-01 1.2278 0.0000
14 2020-08-31 1.2264 0.0000
15 2020-08-28 1.2378 0.0000
16 2020-08-27 1.2186 0.0000
17 2020-08-26 1.2124 0.0000
18 2020-08-25 1.2370 0.0000
19 2020-08-24 1.2427 0.0000
20 2020-08-17 1.2637 0.0000
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