香港小盘A(161124)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1168 1.1168
2 2019-09-10 1.1133 1.1133
3 2019-09-09 1.1157 1.1157
4 2019-09-06 1.1187 1.1187
5 2019-09-05 1.1134 1.1134
6 2019-09-04 1.1048 1.1048
7 2019-09-03 1.0828 1.0828
8 2019-09-02 1.0937 1.0937
9 2019-08-30 1.0882 1.0882
10 2019-08-29 1.0880 1.0880
11 2019-08-28 1.0858 1.0858
12 2019-08-27 1.0906 1.0906
13 2019-08-26 1.0758 1.0758
14 2019-08-23 1.0963 1.0963
15 2019-08-22 1.0936 1.0936
16 2019-08-21 1.0977 1.0977
17 2019-06-06 1.0548 1.0548
18 2019-06-05 1.0603 1.0603
19 2019-05-31 1.0695 1.0695
20 2019-05-30 1.0674 1.0674