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标普生物(161127)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.6236 1.6236
2 2020-09-15 1.6009 1.6009
3 2020-09-14 1.5897 1.5897
4 2020-09-11 1.4916 1.4916
5 2020-09-10 1.4915 1.4915
6 2020-09-09 1.5175 1.5175
7 2020-09-08 1.4832 1.4832
8 2020-09-07 1.5044 1.5044
9 2020-09-04 1.5039 1.5039
10 2020-09-03 1.5186 1.5186
11 2020-09-02 1.5782 1.5782
12 2020-09-01 1.5651 1.5651
13 2020-08-31 1.5975 1.5975
14 2020-08-28 1.5649 1.5649
15 2020-08-27 1.5512 1.5512
16 2020-08-26 1.5669 1.5669
17 2020-08-25 1.5894 1.5894
18 2020-08-24 1.5698 1.5698
19 2020-08-21 1.6038 1.6038
20 2020-08-14 1.5943 1.5943
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