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原油基金(161129)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 0.5152 0.5152
2 2020-09-15 0.4983 0.4983
3 2020-09-14 0.4930 0.4930
4 2020-09-11 0.4951 0.4951
5 2020-09-10 0.4952 0.4952
6 2020-09-09 0.4997 0.4997
7 2020-09-08 0.4945 0.4945
8 2020-09-07 0.5189 0.5189
9 2020-09-04 0.5253 0.5253
10 2020-09-03 0.5377 0.5377
11 2020-09-02 0.5470 0.5470
12 2020-09-01 0.5583 0.5583
13 2020-08-31 0.5584 0.5584
14 2020-08-28 0.5621 0.5621
15 2020-08-27 0.5621 0.5621
16 2020-08-26 0.5680 0.5680
17 2020-08-25 0.5665 0.5665
18 2020-08-24 0.5596 0.5596
19 2020-08-21 0.5541 0.5541
20 2020-08-14 0.5604 0.5604
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