序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-10-11 | 0.9650 | 0.9650 |
2 | 2018-10-10 | 0.9970 | 0.9970 |
3 | 2018-10-09 | 0.9980 | 0.9980 |
4 | 2018-10-08 | 0.9950 | 0.9950 |
5 | 2018-09-28 | 1.0390 | 1.0390 |
6 | 2018-09-27 | 1.0380 | 1.0380 |
7 | 2018-09-26 | 1.0380 | 1.0380 |
8 | 2018-09-21 | 1.0370 | 1.0370 |
9 | 2018-09-20 | 1.0200 | 1.0200 |
10 | 2018-09-19 | 1.0170 | 1.0170 |
11 | 2018-09-18 | 1.0060 | 1.0060 |
12 | 2018-09-17 | 0.9970 | 0.9970 |
13 | 2018-09-14 | 1.0040 | 1.0040 |
14 | 2018-09-13 | 0.9960 | 0.9960 |
15 | 2018-09-12 | 0.9830 | 0.9830 |
16 | 2018-09-11 | 0.9920 | 0.9920 |
17 | 2018-09-10 | 0.9980 | 0.9980 |
18 | 2018-09-07 | 1.0040 | 1.0040 |
19 | 2018-09-06 | 1.0040 | 1.0040 |
20 | 2018-09-05 | 1.0160 | 1.0160 |