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国投瑞利(161222)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.8430 1.8750
2 2020-09-16 1.8470 1.8790
3 2020-09-15 1.8380 1.8700
4 2020-09-14 1.8290 1.8610
5 2020-09-11 1.8150 1.8470
6 2020-09-10 1.8080 1.8400
7 2020-09-09 1.8110 1.8430
8 2020-09-08 1.8510 1.8830
9 2020-09-07 1.8390 1.8710
10 2020-09-04 1.8670 1.8990
11 2020-09-03 1.8810 1.9130
12 2020-09-02 1.8790 1.9110
13 2020-09-01 1.8790 1.9110
14 2020-08-31 1.8800 1.9120
15 2020-08-28 1.8880 1.9200
16 2020-08-27 1.8510 1.8830
17 2020-08-26 1.8410 1.8730
18 2020-08-25 1.8680 1.9000
19 2020-08-24 1.8830 1.9150
20 2020-08-17 1.8750 1.9070
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