招商金砖(161714)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.1110 1.1110
2 2020-02-19 1.1210 1.1210
3 2020-02-18 1.1060 1.1060
4 2020-02-11 1.1120 1.1120
5 2020-02-07 1.0990 1.0990
6 2020-02-06 1.1120 1.1120
7 2020-02-05 1.0990 1.0990
8 2020-02-04 1.0960 1.0960
9 2020-01-23 1.1130 1.1130
10 2020-01-22 1.1270 1.1270
11 2020-01-21 1.1170 1.1170
12 2020-01-17 1.1540 1.1540
13 2020-01-16 1.1430 1.1430
14 2020-01-15 1.1420 1.1420
15 2020-01-15 1.1420 1.1420
16 2020-01-14 1.1500 1.1500
17 2020-01-13 1.1630 1.1630
18 2020-01-10 1.1510 1.1510
19 2020-01-08 1.1380 1.1380
20 2019-12-30 1.1400 1.1400