招商金砖(161714)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0370 1.0370
2 2019-09-09 1.0400 1.0400
3 2019-09-06 1.0380 1.0380
4 2019-09-05 1.0330 1.0330
5 2019-09-04 1.0220 1.0220
6 2019-09-03 1.0010 1.0010
7 2019-08-30 1.0110 1.0110
8 2019-08-29 1.0020 1.0020
9 2019-08-28 0.9910 0.9910
10 2019-08-27 0.9900 0.9900
11 2019-08-23 0.9940 0.9940
12 2019-08-22 1.0010 1.0010
13 2019-08-21 1.0110 1.0110
14 2019-08-20 1.0080 1.0080
15 2019-06-05 0.9910 0.9910
16 2019-06-04 0.9950 0.9950
17 2019-05-30 0.9900 0.9900
18 2019-05-29 0.9840 0.9840
19 2019-05-28 0.9820 0.9820
20 2019-05-24 0.9850 0.9850