招商双债C(161716)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2660 1.4050
2 2019-09-10 1.2660 1.4050
3 2019-09-09 1.2660 1.4050
4 2019-09-06 1.2650 1.4040
5 2019-09-05 1.2650 1.4040
6 2019-09-04 1.2640 1.4030
7 2019-09-03 1.2640 1.4030
8 2019-09-02 1.2640 1.4030
9 2019-08-30 1.2640 1.4030
10 2019-08-29 1.2640 1.4030
11 2019-08-28 1.2640 1.4030
12 2019-08-27 1.2640 1.4030
13 2019-08-26 1.2640 1.4030
14 2019-08-23 1.2640 1.4030
15 2019-08-22 1.2640 1.4030
16 2019-08-21 1.2640 1.4030
17 2019-06-06 1.2450 1.3840
18 2019-06-05 1.2450 1.3840
19 2019-05-31 1.2430 1.3820
20 2019-05-30 1.2430 1.3820