高贝分级(161718)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9496 1.2306
2 2019-09-10 0.9572 1.2353
3 2019-09-09 0.9593 1.2366
4 2019-09-06 0.9430 1.2264
5 2019-09-05 0.9364 1.2223
6 2019-09-04 0.9219 1.2132
7 2019-09-03 0.9115 1.2066
8 2019-09-02 0.9053 1.2027
9 2019-08-30 0.8867 1.1911
10 2019-08-29 0.8884 1.1921
11 2019-08-28 0.8909 1.1937
12 2019-08-27 0.8973 1.1977
13 2019-08-26 0.8802 1.1870
14 2019-08-23 0.8924 1.1946
15 2019-08-22 0.8922 1.1945
16 2019-08-21 0.8914 1.1940
17 2019-06-06 0.8402 1.1619
18 2019-06-05 0.8510 1.1687
19 2019-05-31 0.8603 1.1745
20 2019-05-30 0.8628 1.1761