地产分级(161721)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.2631 1.3967
2 2020-02-11 1.2635 1.3970
3 2020-02-10 1.2512 1.3893
4 2020-02-07 1.2293 1.3756
5 2020-02-06 1.2295 1.3757
6 2020-02-04 1.2099 1.3635
7 2020-02-03 1.1930 1.3529
8 2020-01-23 1.3144 1.4289
9 2020-01-22 1.3576 1.4559
10 2020-01-22 1.3576 1.4559
11 2020-01-21 1.3400 1.4449
12 2020-01-20 1.3770 1.4680
13 2020-01-17 1.3867 1.4741
14 2020-01-16 1.3860 1.4737
15 2020-01-15 1.3908 1.4767
16 2020-01-14 1.4070 1.4868
17 2020-01-13 1.4079 1.4874
18 2020-01-10 1.3984 1.4814
19 2019-12-31 1.4154 1.4921
20 2019-12-30 1.4072 1.4869