银行基金(161723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0769 1.1597
2 2019-09-10 1.0695 1.1523
3 2019-09-09 1.0734 1.1562
4 2019-09-06 1.0767 1.1595
5 2019-09-05 1.0695 1.1523
6 2019-09-04 1.0571 1.1399
7 2019-09-03 1.0418 1.1246
8 2019-09-02 1.0421 1.1249
9 2019-08-30 1.0366 1.1194
10 2019-08-29 1.0346 1.1174
11 2019-08-28 1.0408 1.1236
12 2019-08-27 1.0492 1.1320
13 2019-08-26 1.0464 1.1292
14 2019-08-23 1.0595 1.1423
15 2019-08-22 1.0491 1.1319
16 2019-08-21 1.0507 1.1335
17 2019-06-06 1.0008 1.0836
18 2019-06-05 1.0011 1.0839
19 2019-05-31 0.9945 1.0773
20 2019-05-30 0.9977 1.0805