银行基金(161723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.0718 1.1770
2 2020-02-19 1.0596 1.1648
3 2020-02-18 1.0600 1.1652
4 2020-02-12 1.0493 1.1545
5 2020-02-11 1.0470 1.1522
6 2020-02-10 1.0366 1.1418
7 2020-02-07 1.0404 1.1456
8 2020-02-06 1.0442 1.1494
9 2020-02-05 1.0375 1.1427
10 2020-02-04 1.0373 1.1425
11 2020-02-03 1.0166 1.1218
12 2020-01-23 1.0836 1.1888
13 2020-01-22 1.1067 1.2119
14 2020-01-22 1.1067 1.2119
15 2020-01-21 1.1070 1.2122
16 2020-01-20 1.1214 1.2266
17 2020-01-17 1.1149 1.2201
18 2020-01-16 1.1140 1.2192
19 2020-01-15 1.1205 1.2257
20 2020-01-14 1.1322 1.2374