白酒分级(161725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9677 2.0835
2 2019-09-10 1.0126 2.1284
3 2019-09-09 1.0174 2.1332
4 2019-09-06 1.0179 2.1337
5 2019-09-05 1.0172 2.1330
6 2019-09-04 1.0129 2.1287
7 2019-09-03 1.0272 2.1430
8 2019-09-02 1.0336 2.1494
9 2019-08-30 1.0299 2.1457
10 2019-08-29 1.0060 2.1218
11 2019-08-28 0.9955 2.1113
12 2019-08-27 0.9915 2.1073
13 2019-08-26 0.9706 2.0864
14 2019-08-23 0.9893 2.1051
15 2019-08-22 0.9866 2.1024
16 2019-08-21 0.9661 2.0819
17 2019-06-06 1.2574 1.8163
18 2019-06-05 1.2710 1.8299
19 2019-05-31 1.3104 1.8693
20 2019-05-30 1.3285 1.8874