白酒分级(161725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 0.9350 2.0611
2 2020-02-11 0.9324 2.0585
3 2020-02-10 0.9112 2.0373
4 2020-02-07 0.9091 2.0352
5 2020-02-06 0.9014 2.0275
6 2020-02-05 0.8926 2.0187
7 2020-02-03 0.8865 2.0126
8 2020-01-23 0.9675 2.0936
9 2020-01-22 1.0043 2.1304
10 2020-01-21 1.0006 2.1267
11 2020-01-20 1.0295 2.1556
12 2020-01-17 1.0401 2.1662
13 2020-01-16 1.0400 2.1661
14 2020-01-15 1.0381 2.1642
15 2020-01-14 1.0332 2.1593
16 2020-01-13 1.0486 2.1747
17 2020-01-10 1.0337 2.1598
18 2020-01-09 1.0100 2.1361
19 2019-12-31 1.0073 2.1334
20 2019-12-30 1.0068 2.1329