招商配售(161728)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0783 1.0783
2 2019-09-10 1.0789 1.0789
3 2019-09-09 1.0790 1.0790
4 2019-09-06 1.0785 1.0785
5 2019-09-05 1.0786 1.0786
6 2019-09-04 1.0766 1.0766
7 2019-09-03 1.0763 1.0763
8 2019-09-02 1.0761 1.0761
9 2019-08-30 1.0770 1.0770
10 2019-08-29 1.0752 1.0752
11 2019-08-28 1.0732 1.0732
12 2019-08-27 1.0716 1.0716
13 2019-08-26 1.0694 1.0694
14 2019-08-23 1.0653 1.0653
15 2019-08-22 1.0649 1.0649
16 2019-08-21 1.0646 1.0646
17 2019-06-06 1.0525 1.0525
18 2019-06-05 1.0528 1.0528
19 2019-05-31 1.0535 1.0535
20 2019-05-30 1.0535 1.0535