招商配售(161728)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0525 1.0525
2 2019-06-05 1.0528 1.0528
3 2019-05-31 1.0535 1.0535
4 2019-05-30 1.0535 1.0535
5 2019-05-29 1.0534 1.0534
6 2019-05-28 1.0507 1.0507
7 2019-05-27 1.0513 1.0513
8 2019-05-24 1.0507 1.0507
9 2019-05-23 1.0500 1.0500
10 2019-05-22 1.0500 1.0500
11 2019-05-21 1.0503 1.0503
12 2019-05-16 1.0488 1.0488
13 2019-05-15 1.0486 1.0486
14 2019-05-14 1.0478 1.0478
15 2019-05-13 1.0480 1.0480
16 2019-05-10 1.0483 1.0483
17 2019-05-09 1.0468 1.0468
18 2019-05-08 1.0461 1.0461
19 2019-05-07 1.0460 1.0460
20 2019-05-06 1.0454 1.0454