招商3年封闭瑞利混合(161729)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-23 1.1712 1.1712
2 2020-01-22 1.2067 1.2067
3 2020-01-21 1.1884 1.1884
4 2020-01-20 1.2039 1.2039
5 2020-01-17 1.1825 1.1825
6 2020-01-16 1.1689 1.1689
7 2020-01-15 1.1683 1.1683
8 2020-01-14 1.1629 1.1629
9 2020-01-10 1.1572 1.1572
10 2020-01-08 1.1375 1.1375
11 2019-12-31 1.1236 1.1236
12 2019-12-27 1.1016 1.1016
13 2019-12-13 1.1040 1.1040
14 2019-11-29 1.0394 1.0394
15 2019-11-29 1.0394 1.0394
16 2019-11-29 1.0394 1.0394
17 2019-11-22 1.0551 1.0551
18 2019-11-15 1.0563 1.0563
19 2019-11-08 1.0700 1.0700
20 2019-10-25 1.0374 1.0374