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300分级(161811)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2180 0.0000
2 2020-09-16 1.2230 0.0000
3 2020-09-15 1.2320 0.0000
4 2020-09-14 1.2220 0.0000
5 2020-09-11 1.2180 0.0000
6 2020-09-10 1.2080 0.0000
7 2020-09-09 1.2060 0.0000
8 2020-09-08 1.2340 0.0000
9 2020-09-07 1.2270 0.0000
10 2020-09-04 1.2540 0.0000
11 2020-09-03 1.2640 0.0000
12 2020-09-02 1.2710 0.0000
13 2020-09-01 1.2720 0.0000
14 2020-08-31 1.2690 0.0000
15 2020-08-28 1.2770 0.0000
16 2020-08-27 1.2410 0.0000
17 2020-08-26 1.2330 0.0000
18 2020-08-25 1.2410 0.0000
19 2020-08-24 1.2360 0.0000
20 2020-08-17 1.2430 0.0000
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