300分级(161811)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 0.9830 0.0000
2 2019-11-11 0.9840 0.0000
3 2019-11-08 1.0000 0.0000
4 2019-11-07 1.0040 0.0000
5 2019-10-29 0.9780 0.0000
6 2019-10-28 0.9810 0.0000
7 2019-10-25 0.9740 0.0000
8 2019-10-24 0.9680 0.0000
9 2019-09-11 0.9810 0.0000
10 2019-09-10 0.9890 0.0000
11 2019-09-09 0.9920 0.0000
12 2019-09-06 0.9870 0.0000
13 2019-09-05 0.9770 0.0000
14 2019-09-04 0.9700 0.0000
15 2019-09-03 0.9600 0.0000
16 2019-09-02 0.9570 0.0000
17 2019-08-30 0.9470 0.0000
18 2019-08-29 0.9440 0.0000
19 2019-08-28 0.9470 0.0000
20 2019-08-27 0.9480 0.0000