100分级(161812)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0000 1.2600
2 2020-04-02 1.0060 1.2660
3 2020-04-01 0.9890 1.2490
4 2020-03-31 0.9890 1.2490
5 2020-03-30 0.9810 1.2410
6 2020-03-27 0.9960 1.2560
7 2020-03-26 0.9960 1.2560
8 2020-03-25 1.0030 1.2630
9 2020-03-24 0.9700 1.2300
10 2020-03-23 0.9470 1.2070
11 2020-03-20 0.9850 1.2450
12 2020-03-18 0.9800 1.2400
13 2020-03-17 0.9960 1.2560
14 2020-03-16 1.0050 1.2650
15 2020-03-13 1.0600 1.3200
16 2020-03-12 1.0730 1.3330
17 2020-03-11 1.1020 1.3620
18 2020-03-10 1.1180 1.3780
19 2020-03-09 1.0930 1.3530
20 2020-03-06 1.1330 1.3930