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万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.2554 2.2965
2 2021-01-19 1.2567 2.2979
3 2021-01-18 1.2590 2.3003
4 2021-01-15 1.2521 2.2930
5 2021-01-14 1.2474 2.2879
6 2021-01-13 1.2489 2.2895
7 2021-01-12 1.2503 2.2910
8 2021-01-11 1.2454 2.2858
9 2021-01-08 1.2432 2.2834
10 2021-01-07 1.2427 2.2829
11 2021-01-06 1.2403 2.2803
12 2021-01-05 1.2340 2.2736
13 2021-01-04 1.2343 2.2739
14 2020-12-31 1.2373 2.2771
15 2020-12-30 1.2318 2.2713
16 2020-12-29 1.2304 2.2698
17 2020-12-28 1.2294 2.2687
18 2020-12-25 1.2271 2.2662
19 2020-12-24 1.2257 2.2647
20 2020-12-23 1.2266 2.2657
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