万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0979 2.1282
2 2019-06-05 1.1002 2.1306
3 2019-05-31 1.1014 2.1319
4 2019-05-30 1.1017 2.1322
5 2019-05-29 1.1033 2.1339
6 2019-05-28 1.1030 2.1336
7 2019-05-27 1.1016 2.1321
8 2019-05-24 1.0996 2.1300
9 2019-05-23 1.0996 2.1300
10 2019-05-22 1.1021 2.1326
11 2019-05-21 1.1028 2.1334
12 2019-05-16 1.1081 2.1391
13 2019-05-15 1.1077 2.1386
14 2019-05-14 1.1043 2.1350
15 2019-05-13 1.1061 2.1369
16 2019-05-10 1.1083 2.1393
17 2019-05-09 1.1024 2.1330
18 2019-05-08 1.1033 2.1339
19 2019-05-07 1.1037 2.1344
20 2019-05-06 1.1024 2.1330