万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1915 2.2282
2 2020-02-11 1.1839 2.2201
3 2020-02-10 1.1824 2.2185
4 2020-02-07 1.1754 2.2110
5 2020-02-06 1.1743 2.2098
6 2020-02-05 1.1682 2.2033
7 2020-02-03 1.1563 2.1906
8 2020-01-23 1.1703 2.2055
9 2020-01-21 1.1745 2.2100
10 2020-01-20 1.1770 2.2127
11 2020-01-17 1.1738 2.2093
12 2020-01-15 1.1735 2.2089
13 2020-01-14 1.1771 2.2128
14 2020-01-13 1.1752 2.2108
15 2020-01-10 1.1727 2.2081
16 2020-01-09 1.1720 2.2073
17 2019-12-31 1.1590 2.1935
18 2019-12-30 1.1579 2.1923
19 2019-12-27 1.1507 2.1846
20 2019-12-26 1.1502 2.1840