万家添利(161908)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0356 1.6698
2 2019-09-10 1.0362 1.6705
3 2019-09-09 1.0355 1.6697
4 2019-09-06 1.0290 1.6615
5 2019-09-05 1.0253 1.6569
6 2019-09-04 1.0214 1.6520
7 2019-09-03 1.0212 1.6518
8 2019-09-02 1.0193 1.6494
9 2019-08-30 1.0171 1.6467
10 2019-08-29 1.0180 1.6478
11 2019-08-28 1.0190 1.6490
12 2019-08-27 1.0170 1.6465
13 2019-08-26 1.0141 1.6429
14 2019-08-23 1.0165 1.6459
15 2019-08-22 1.0149 1.6439
16 2019-08-21 1.0162 1.6455
17 2019-06-06 0.9610 1.5765
18 2019-06-05 0.9655 1.5822
19 2019-05-31 0.9763 1.5957
20 2019-05-30 0.9764 1.5958