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万家添利(161908)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1273 1.7844
2 2020-08-06 1.1295 1.7872
3 2020-08-05 1.1314 1.7896
4 2020-08-04 1.1298 1.7876
5 2020-08-03 1.1288 1.7863
6 2020-07-31 1.1210 1.7766
7 2020-07-30 1.1171 1.7717
8 2020-07-29 1.1132 1.7668
9 2020-07-28 1.1077 1.7599
10 2020-07-27 1.1060 1.7578
11 2020-07-24 1.1112 1.7643
12 2020-07-23 1.1130 1.7666
13 2020-07-22 1.1127 1.7662
14 2020-07-21 1.1126 1.7661
15 2020-07-20 1.1110 1.7641
16 2020-07-17 1.0995 1.7497
17 2020-07-16 1.0976 1.7473
18 2020-07-15 1.1093 1.7619
19 2020-07-10 1.1157 1.7699
20 2020-07-09 1.1231 1.7792
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