集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.3441 1.8408
2 2020-02-18 1.3442 1.8409
3 2020-02-12 1.3397 1.8364
4 2020-02-11 1.3382 1.8349
5 2020-02-10 1.3380 1.8347
6 2020-02-07 1.3346 1.8313
7 2020-02-06 1.3340 1.8307
8 2020-02-05 1.3316 1.8283
9 2020-02-04 1.3297 1.8264
10 2020-02-03 1.3283 1.8250
11 2020-01-23 1.3418 1.8385
12 2020-01-22 1.3495 1.8462
13 2020-01-21 1.3478 1.8445
14 2020-01-20 1.3511 1.8478
15 2020-01-17 1.3481 1.8448
16 2020-01-16 1.3485 1.8452
17 2020-01-15 1.3495 1.8462
18 2020-01-14 1.3505 1.8472
19 2020-01-13 1.3509 1.8476
20 2020-01-10 1.3480 1.8447