集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3567 1.8127
2 2019-09-10 1.3582 1.8142
3 2019-09-09 1.3582 1.8142
4 2019-09-06 1.3540 1.8100
5 2019-09-05 1.3525 1.8085
6 2019-09-04 1.3492 1.8052
7 2019-09-03 1.3474 1.8034
8 2019-09-02 1.3473 1.8033
9 2019-08-30 1.3428 1.7988
10 2019-08-29 1.3445 1.8005
11 2019-08-28 1.3452 1.8012
12 2019-08-27 1.3459 1.8019
13 2019-08-26 1.3425 1.7985
14 2019-08-23 1.3444 1.8004
15 2019-08-22 1.3436 1.7996
16 2019-08-21 1.3431 1.7991
17 2019-06-06 1.3168 1.7728
18 2019-06-05 1.3194 1.7754
19 2019-05-31 1.3223 1.7783
20 2019-05-30 1.3228 1.7788