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集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.3309 1.8926
2 2021-01-15 1.3279 1.8896
3 2021-01-14 1.3284 1.8901
4 2021-01-13 1.3305 1.8922
5 2021-01-12 1.3300 1.8917
6 2021-01-11 1.3234 1.8851
7 2021-01-08 1.3247 1.8864
8 2021-01-07 1.3231 1.8848
9 2021-01-06 1.3212 1.8829
10 2021-01-05 1.3197 1.8814
11 2021-01-04 1.3154 1.8771
12 2020-12-31 1.3137 1.8754
13 2020-12-30 1.3065 1.8682
14 2020-12-29 1.3031 1.8648
15 2020-12-28 1.3034 1.8651
16 2020-12-25 1.3678 1.8645
17 2020-12-24 1.3663 1.8630
18 2020-12-23 1.3697 1.8664
19 2020-12-22 1.3709 1.8676
20 2020-12-21 1.3741 1.8708
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