集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.3168 1.7728
2 2019-06-05 1.3194 1.7754
3 2019-05-31 1.3223 1.7783
4 2019-05-30 1.3228 1.7788
5 2019-05-29 1.3237 1.7797
6 2019-05-28 1.3231 1.7791
7 2019-05-27 1.3219 1.7779
8 2019-05-24 1.3192 1.7752
9 2019-05-23 1.3197 1.7757
10 2019-05-22 1.3236 1.7796
11 2019-05-21 1.3250 1.7810
12 2019-05-16 1.3288 1.7848
13 2019-05-15 1.3276 1.7836
14 2019-05-14 1.3228 1.7788
15 2019-05-13 1.3242 1.7802
16 2019-05-10 1.3255 1.7815
17 2019-05-09 1.3179 1.7739
18 2019-05-08 1.3198 1.7758
19 2019-05-07 1.3210 1.7770
20 2019-05-06 1.3185 1.7745