泰达聚利(162215)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0960 1.6670
2 2019-09-10 1.0950 1.6660
3 2019-09-09 1.0960 1.6670
4 2019-09-06 1.0930 1.6630
5 2019-09-05 1.0890 1.6570
6 2019-09-04 1.0810 1.6450
7 2019-09-03 1.0780 1.6400
8 2019-09-02 1.0780 1.6400
9 2019-08-30 1.0740 1.6340
10 2019-08-29 1.0750 1.6350
11 2019-08-28 1.0770 1.6380
12 2019-08-27 1.0770 1.6380
13 2019-08-26 1.0720 1.6310
14 2019-08-23 1.0780 1.6400
15 2019-08-22 1.0750 1.6350
16 2019-08-21 1.0740 1.6340
17 2019-06-06 1.0090 1.5350
18 2019-06-05 1.0120 1.5400
19 2019-05-31 1.0330 1.5720
20 2019-05-30 1.0360 1.5760