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泰达宏利中证500指数增强(LOF)(162216)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3124 2.4907
2 2020-09-16 1.3080 2.4863
3 2020-09-15 1.3143 2.4926
4 2020-09-14 1.3004 2.4787
5 2020-09-11 1.2960 2.4743
6 2020-09-10 1.2835 2.4618
7 2020-09-09 1.2940 2.4723
8 2020-09-08 1.3277 2.5060
9 2020-09-07 1.3247 2.5030
10 2020-09-04 1.3598 2.5381
11 2020-09-03 1.3721 2.5504
12 2020-09-02 1.3825 2.5608
13 2020-09-01 1.3830 2.5613
14 2020-08-31 1.3732 2.5515
15 2020-08-28 1.3799 2.5582
16 2020-08-27 1.3575 2.5358
17 2020-08-26 1.3438 2.5221
18 2020-08-25 1.3672 2.5455
19 2020-08-24 1.3713 2.5496
20 2020-08-17 1.3815 2.5598
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