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集利债券C(162299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2842 1.7796
2 2020-09-16 1.2847 1.7801
3 2020-09-15 1.2830 1.7784
4 2020-09-14 1.2758 1.7712
5 2020-09-11 1.2767 1.7721
6 2020-09-10 1.2775 1.7729
7 2020-09-09 1.2858 1.7812
8 2020-09-08 1.2825 1.7779
9 2020-09-07 1.2790 1.7744
10 2020-09-04 1.2822 1.7776
11 2020-09-03 1.2815 1.7769
12 2020-09-02 1.2838 1.7792
13 2020-09-01 1.2859 1.7813
14 2020-08-31 1.2857 1.7811
15 2020-08-28 1.2854 1.7808
16 2020-08-27 1.2807 1.7761
17 2020-08-26 1.2811 1.7765
18 2020-08-25 1.2844 1.7798
19 2020-08-24 1.2852 1.7806
20 2020-08-17 1.2874 1.7828
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