集利债券C(162299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2810 1.7380
2 2019-09-10 1.2824 1.7394
3 2019-09-09 1.2824 1.7394
4 2019-09-06 1.2785 1.7355
5 2019-09-05 1.2770 1.7340
6 2019-09-04 1.2739 1.7309
7 2019-09-03 1.2723 1.7293
8 2019-09-02 1.2722 1.7292
9 2019-08-30 1.2680 1.7250
10 2019-08-29 1.2696 1.7266
11 2019-08-28 1.2702 1.7272
12 2019-08-27 1.2710 1.7280
13 2019-08-26 1.2677 1.7247
14 2019-08-23 1.2696 1.7266
15 2019-08-22 1.2689 1.7259
16 2019-08-21 1.2684 1.7254
17 2019-06-06 1.2447 1.7017
18 2019-06-05 1.2471 1.7041
19 2019-05-31 1.2499 1.7069
20 2019-05-30 1.2503 1.7073