集利债券C(162299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.2447 1.7017
2 2019-06-05 1.2471 1.7041
3 2019-05-31 1.2499 1.7069
4 2019-05-30 1.2503 1.7073
5 2019-05-29 1.2513 1.7083
6 2019-05-28 1.2507 1.7077
7 2019-05-27 1.2496 1.7066
8 2019-05-24 1.2470 1.7040
9 2019-05-23 1.2476 1.7046
10 2019-05-22 1.2512 1.7082
11 2019-05-21 1.2526 1.7096
12 2019-05-16 1.2563 1.7133
13 2019-05-15 1.2551 1.7121
14 2019-05-14 1.2506 1.7076
15 2019-05-13 1.2519 1.7089
16 2019-05-10 1.2532 1.7102
17 2019-05-09 1.2461 1.7031
18 2019-05-08 1.2478 1.7048
19 2019-05-07 1.2490 1.7060
20 2019-05-06 1.2466 1.7036