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海富通中证100指数(LOF)A(162307)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3458 1.6898
2 2023-02-10 1.3337 1.6777
3 2023-02-03 1.3497 1.6937
4 2023-01-20 1.3617 1.7057
5 2023-01-13 1.3241 1.6681
6 2023-01-12 1.3067 1.6507
7 2023-01-11 1.3035 1.6475
8 2023-01-10 1.3046 1.6486
9 2023-01-09 1.3018 1.6458
10 2023-01-06 1.2923 1.6363
11 2023-01-05 1.2873 1.6313
12 2023-01-04 1.2608 1.6048
13 2023-01-03 1.2603 1.6043
14 2022-12-31 1.2531 1.5971
15 2022-12-30 1.2540 1.5980
16 2022-12-29 1.2514 1.5954
17 2022-12-28 1.2558 1.5998
18 2022-12-27 1.2615 1.6055
19 2022-12-26 1.2486 1.5926
20 2022-12-23 1.2442 1.5882
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