| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-20 | 0.7120 | 0.7120 |
| 2 | 2018-09-19 | 0.7140 | 0.7140 |
| 3 | 2018-09-18 | 0.7070 | 0.7070 |
| 4 | 2018-09-17 | 0.6970 | 0.6970 |
| 5 | 2018-09-14 | 0.6970 | 0.6970 |
| 6 | 2018-09-13 | 0.6950 | 0.6950 |
| 7 | 2018-09-12 | 0.7000 | 0.7000 |
| 8 | 2018-09-11 | 0.6900 | 0.6900 |
| 9 | 2018-09-10 | 0.6770 | 0.6770 |
| 10 | 2018-09-07 | 0.6740 | 0.6740 |
| 11 | 2018-09-06 | 0.6790 | 0.6790 |
| 12 | 2018-09-05 | 0.7010 | 0.7010 |
| 13 | 2018-09-04 | 0.7040 | 0.7040 |
| 14 | 2018-09-03 | 0.7140 | 0.7140 |
| 15 | 2018-08-31 | 0.7130 | 0.7130 |
| 16 | 2018-08-30 | 0.7150 | 0.7150 |
| 17 | 2018-08-29 | 0.7120 | 0.7120 |
| 18 | 2018-08-28 | 0.7020 | 0.7020 |
| 19 | 2018-08-27 | 0.7130 | 0.7130 |
| 20 | 2018-08-24 | 0.7130 | 0.7130 |
基本资料
