| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-03-21 | 1.4610 | 1.4610 |
| 2 | 2019-03-20 | 1.4480 | 1.4480 |
| 3 | 2019-03-19 | 1.4450 | 1.4450 |
| 4 | 2019-03-18 | 1.4390 | 1.4390 |
| 5 | 2019-03-15 | 1.4280 | 1.4280 |
| 6 | 2019-03-14 | 1.4160 | 1.4160 |
| 7 | 2019-03-13 | 1.4220 | 1.4220 |
| 8 | 2019-03-12 | 1.4170 | 1.4170 |
| 9 | 2019-03-11 | 1.4160 | 1.4160 |
| 10 | 2019-03-08 | 1.3980 | 1.3980 |
| 11 | 2019-03-07 | 1.4050 | 1.4050 |
| 12 | 2019-03-06 | 1.4200 | 1.4200 |
| 13 | 2019-03-05 | 1.4250 | 1.4250 |
| 14 | 2019-03-04 | 1.4230 | 1.4230 |
| 15 | 2019-03-01 | 1.4250 | 1.4250 |
| 16 | 2019-02-28 | 1.4130 | 1.4130 |
| 17 | 2019-02-27 | 1.4200 | 1.4200 |
| 18 | 2019-02-26 | 1.4230 | 1.4230 |
| 19 | 2019-02-25 | 1.4250 | 1.4250 |
| 20 | 2019-02-22 | 1.4300 | 1.4300 |
基本资料
