香港本地(162416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0277 1.0277
2 2019-09-10 1.0109 1.0109
3 2019-09-09 1.0121 1.0121
4 2019-09-06 1.0138 1.0138
5 2019-09-05 1.0062 1.0062
6 2019-09-04 1.0147 1.0147
7 2019-09-03 0.9689 0.9689
8 2019-09-02 0.9701 0.9701
9 2019-08-30 0.9811 0.9811
10 2019-08-29 0.9900 0.9900
11 2019-08-28 0.9842 0.9842
12 2019-08-27 0.9833 0.9833
13 2019-08-26 0.9786 0.9786
14 2019-08-23 0.9991 0.9991
15 2019-08-22 0.9959 0.9959
16 2019-08-21 1.0089 1.0089
17 2019-06-06 1.0322 1.0322
18 2019-06-05 1.0259 1.0259
19 2019-05-31 1.0241 1.0241
20 2019-05-30 1.0350 1.0350