香港本地(162416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0287 1.0287
2 2020-02-11 1.0197 1.0197
3 2020-02-10 1.0114 1.0114
4 2020-02-07 1.0172 1.0172
5 2020-02-06 1.0213 1.0213
6 2020-02-05 0.9952 0.9952
7 2020-02-04 0.9904 0.9904
8 2020-02-03 0.9783 0.9783
9 2020-01-23 1.0237 1.0237
10 2020-01-22 1.0377 1.0377
11 2020-01-21 1.0272 1.0272
12 2020-01-20 1.0541 1.0541
13 2020-01-17 1.0685 1.0685
14 2020-01-16 1.0602 1.0602
15 2020-01-15 1.0544 1.0544
16 2020-01-14 1.0573 1.0573
17 2020-01-13 1.0600 1.0600
18 2020-01-10 1.0530 1.0530
19 2020-01-09 1.0501 1.0501
20 2019-12-30 1.0396 1.0396