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香港本地(162416)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-26 1.0524 1.0524
2 2021-01-25 1.0702 1.0702
3 2021-01-22 1.0601 1.0601
4 2021-01-21 1.0687 1.0687
5 2021-01-20 1.0646 1.0646
6 2021-01-19 1.0647 1.0647
7 2021-01-18 1.0328 1.0328
8 2021-01-15 1.0237 1.0237
9 2021-01-14 1.0231 1.0231
10 2021-01-13 1.0198 1.0198
11 2021-01-12 1.0219 1.0219
12 2021-01-11 1.0139 1.0139
13 2021-01-08 1.0176 1.0176
14 2021-01-07 1.0062 1.0062
15 2021-01-06 1.0059 1.0059
16 2021-01-05 1.0197 1.0197
17 2021-01-04 1.0196 1.0196
18 2020-12-31 0.9980 0.9980
19 2020-12-30 0.9992 0.9992
20 2020-12-29 0.9835 0.9835
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