双禧100(162509)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0340 1.3680
2 2019-09-10 1.0410 1.3730
3 2019-09-09 1.0440 1.3750
4 2019-09-06 1.0420 1.3740
5 2019-09-05 1.0330 1.3670
6 2019-09-04 1.0240 1.3610
7 2019-09-03 1.0160 1.3550
8 2019-09-02 1.0150 1.3540
9 2019-08-30 1.0070 1.3490
10 2019-08-29 1.0020 1.3450
11 2019-08-28 1.0060 1.3480
12 2019-08-27 1.0090 1.3500
13 2019-08-26 0.9980 1.3420
14 2019-08-23 1.0140 1.3540
15 2019-08-22 1.0070 1.3490
16 2019-08-21 1.0040 1.3460
17 2019-06-06 0.9260 1.2910
18 2019-06-05 0.9320 1.2950
19 2019-05-31 0.9350 1.2970
20 2019-05-30 0.9380 1.2990